第4篇 大酒店出纳员岗位职责

大酒店出纳员岗位职责

1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。

4、编制出纳报告单。

5、当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

7、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。