第18篇 某酒店财务部各岗位职责

酒店财务部各岗位职责

财务部总监

监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。

领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序。

通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,组织全酒店的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。

组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平�,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。

组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职责。

控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。

定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善酒店经营管理决策的依据。

负责财务部队伍的建设,提高财务部全体员工的业务素质,拟定财务部各部门机构设置和人员配备方案,并实施各级人员任免和奖励方案。

检查员工纪律,关心员工思想、工作情况,完成上级分配的其他工作任务

熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地等,对酒店物资采购要求和质量负责,确保酒店物资供应正常。

组织安排物品的报价、择商、订货工作,督促下属员工按规定的程序和标准完成。

经常进行市场调查,不断开发货源渠道,提供市场信息,推荐新产品。

教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿、不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务活动。

按计划完成酒店种类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。

财务部经理【岗位说明】主持酒店会计核算及税务工作,审核各项收支是否符合酒店财务制度,编制会计报表及财务分析。

审核全部记账凭证、原始凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,入账科目是否正确。

计算上缴各种税费、完成结账工作和审核各项账目,编制酒店财务报表。

根据上级(包括政府部门、集团公司和酒店)的要求,及时准确上报财务报表,并保证账表相符。

负责账项调整,对需要调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理审批后方可调整。

对出纳库存现金进行盘点检查,监督和检查发票、有价票证的使用和管理情况。

按时完成财务经理交办的一切工作,随时解答财务经理提出的一切问题,及时提供一切数据资料。

负责接待并配合各级审计查账工作。

复核综合行政办转来工资表及考勤表、工资调整及扣款通知等。

定期召开员工会议,对工作情况进行总结,解决存在问题,并提出改进意见。

检查各班现金、票证的上交和保管情况,不定期抽查各收款点的备用金;对长短款要及时处理,不允许以长补短。

检查所属员工对各种设备如电脑、打印机、计算器、pos机等的使用和维护保养情况,保证各项设备的正常运转。

检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况,设立员工考勤、纪律、业务考核成绩等记录,定期进行评估,作为员工奖罚及晋升的依据。

掌握客人的付款情况,检查各旅行社、合约单位、公司长住房、各记账单位的账务结算是否正确。

对跑单、丢账单及收银结账错误,要查清原因,追究责任,做出及时处理。

与相关部门协调、沟通、密切合作,以不断改进不足,提高工作效率。

【岗位说明】

参与并督导成本核算员对酒店采购物品进行分类市场价格调查,客观评价酒店物品采购价格,提出降低采购成本建议。

监督酒店各部门物资使用和费用支出情况,提出合理节约措施杜绝浪费。

经常检查库存物品情况及各部门月底盘点情况,对盘盈、盘亏和积压、过期物资提出处理意见。

审核各部门每月物资计划及平时采购申请单,评价请购或领用物资的必要性和合理性。

编制当月成本报告,对变动大的项目或异常支出作专项调查分析,向上级汇报。

根据食谱成本估价表,分析实际毛利与预算毛利的差异,形成报告,并提出降低成本建议。

审查每日核数报表及收银报

经常检查各项内控制度的执行情况,检讨存在问题,堵塞漏洞。

审计员【岗位说明】服从审计主管的领导,负责酒店成本核算、物资使用及采购价格监督工作。

定期对酒店采购物品进行分类市场价格调查,客观评价酒店物品采购价格,提出降低采购成本建议。

参与总仓库及部门分仓库、酒吧、厨房等月底物品盘点工作,计算各部门库存金额,对盘盈、盘亏和积压、过期物资及时上报处理。

跟踪贵重消耗品的出仓和使用情况,与相对应的营业收入作比较,对不合理消耗及时查明原因,并向上级汇报。

负责检查各部门布草、餐具及各种用具明细账,经常核对数量,评估损耗的合理性,跟踪内部调拔情况。

审核各部门每月物资计划和其他采购申请,核实仓库存量和需补充购买数量。

严格按照酒店的收货程序,检查到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标,并办理验收入库手续,对不符合要求的物品提出拒收或退换。

收货、发货后,及时登记账、卡,做到物卡相符、账卡相符、账账相符。

经常与使用部门沟通,掌握各种物品的使用情况;随时检查库存物资状况,对于保质期快到和使用慢的物资,及时与使用部门联系,提出处理意见。

执行仓库安全管理规定及食品卫生方面的有关规定,做好下班前检查工作,排除安全隐患。

经常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购。

对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。

严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理验收手续,然后到财务报账,不拖账、挂账。

经常与仓库联系,落实当天物资实际到货的品种、规格、数量,把好质量关,对应到未到货物负催促责任。

经常了解市场情况,提供市场信息,并加以比较分析,积极向上级提出采购建议,以降低采购成本。

【岗位说明】

根据酒店制

定的资产管理办法,负责酒店资产记账和实物跟踪管理工作,定期对各部门资产进行盘点,上报差异情况。