第9篇 资金管理会计岗位职责及职位要求

资金管理会计职位要求

1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

4.较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金管理会计岗位职责

1.负责资金明细帐及附表的统计工作，为资金管理及时提供信息；

2.认真执行资金管理制度，管好库存现金，并做到“日清月结”；

3.负责现金、银行存款日常收付结算工作，办理日常报销工作；

4.负责使用并保管好各类票据、印章工作；

5.每月负责编制工作表格；

6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单；

7.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。