第3篇 房地产出纳岗位职责4

房地产公司出纳岗位职责(四)

1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;

2、贯彻现金管理制度,把好现金收支关;

3、负责登记现金、银行存款日记帐,并作到日清日结;

4、每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;

5、定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况;