第10篇 资产管理会计岗位职责

资产管理部会计 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 1.负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

2.负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务

3.制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护

6.基金有关会计资料的归档和保管

7.负责业务系统改进需求建议,及用户测试

8.负责私募基金的相关税收核算及报送工作

1. 会计、财务、税务、金融、经济相关专业,本科及以上学历

2. 2年以上基金会计相关工作经验

3. 企业相关税务处理工作经验优先

4. 取得会计从业资格证书和基金从业资格证书优先

5. 有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规

6. 工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强

7. 良好的沟通能力