出纳工作内容的职责说明篇2

职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、往来单证录入

7、完成领导交办的其他事务性工作。

任职资格

1、具有2年以上的出纳经验

2、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

4、了解财务相关知识;

5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。