财务出纳的岗位职责精编归纳整合篇3

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;

6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;

8、协助上级完成其他日常事务性工作 。