第7篇 交易管理岗岗位职责

职责描述:

1.负责制定集团整体资金管理及考核激励制度、办法、流程,包括资金定价、预算管理、资金集中、调拨、投资理财、筹融资等;

2.建立并完善流动性风险管理制度、办法、流程,设置流动性风险计量和现金流预测分析模型,每日监测银行账户及资金流入流出情况,识别风险敞口状况,制定风险限额和各类预警比例指标,全流程识别和管控流动性风险;

3.与资产端、资金端、产品、技术保持高效沟通,保证现金流运转,完成流动性管理系统的搭建和升级优化;

4.了解集团资金渠道情况,根据资金来源进行现金流管理,实现资金利用最大化;

5.分析资产、负债组合构成及期限和稳定性,对流动性风险压力测试进行模型验证和回溯分析,调整流动性资产储备、融资政策和应急计划;

6.拟定资本配置优化策略,在平衡流动性、安全性和收益性基础上实现资金收益最大化。

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,金融、经济、财会、统计、数学等专业方向,重点大学优先;

2. 5年(含)以上银行总行、金融同业、大型集团等资金及流动性管理经验;

3.熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4.有较强的财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5.具备基础的统计分析能力和数据建模经验;

6.诚信廉洁、勤奋敬业、有良好的职业素养和执行力。