优秀实用范文分享
1、商户进件的资料初复审核、及相关业务配置;
2、协助客户经理核查商户信息以及系统信息修改;
3、存量商户的异常信息通报及处理
4、优质商户以及不同业务商户的非标沟通
5、相关录入商户数的登记及复核
岗位要求
1.大专以上学历
2工作年限不限,有银行收单业务经营者优先;
3.熟悉掌握office软件,有一定的数据分析能力和档案管理;
4、性格开朗,沟通能力强
核算复核岗 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;
2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,减少户避免差错;
3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;
4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;
5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年龄在35岁以下;
2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业;
3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;
4、具有基金从业资格证书;
5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;
6、适应偶尔阶段性出差。 资产托管部-投资监督及信息披露岗、清算复核岗、清算主管岗也在招聘 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;
2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,减少户避免差错;
3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;
4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;
5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年龄在35岁以下;
2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业;
3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;
4、具有基金从业资格证书;
5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;
6、适应偶尔阶段性出差。
1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度，做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。
3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。
4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管，现金箱应上双锁。
5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样，集中送交人行。
6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。
7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
1.严格按计算机操作规程办理联行复核操作，认真审查录入凭证的真实性、合规性。
2.按规定编发联行报单，编前应对原始凭证进行认真审核，看手续是否完备，编制的报单要素是否齐全。
3.必须认真、及时对所录入的联行业务进行复核，对有疑问的记账凭证在査清前不得复核录入。
4.按规定装订保管各种账表单证。在账务处理之后，应及时将账表、单证(含结算凭证)进行装订保管，确保账务处理有根有据。
5.认真进行账务核对，在复核业务处理完毕后，应根据有关账表证单，及时与各科目账户的发生额和余额进行认真核对和检査，保证联行账务的完整、正确。
6.加强操作密码管理。对操作密码，要严格管理，不得泄露操作密码，不得委托他人进行操作，不得擅自输入其他软件，录入与联行业务无关的数据。
1、中专以上学历,医、药、生物制剂等相关专业;
2、熟练应用办公软件,据有较强的沟通协调能力。
3、具有良好的沟通、表达能力。
4、能吃苦耐劳,具有团队精神。
5、熟悉出库复核相关的工作流程,有工作经验者优先
6、可接收优秀的应届生。
1.严格执行“五双一交叉”制度,遵守操作规程,坚持“双先”制度,做到现金付出先记账,后付款,现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时,要认真审