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在学校总务主任的领导下，负责出纳员工作。其主要职责是：
1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。
2.不断学习，熟练掌握财经政策，熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。
3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单，并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。
5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者，应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理，优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放，为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律，做到按时上、下班，若被安排总务处夜间值班，应加强巡查，每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。
管理处出纳员岗位职责
出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下,负责管理处所有收支业务的办理,具体岗位职责如下:
一、严格执行公司财务制度,负责部门备用金的管理,按规定及时办理有关现金、银行票据的收支并登记日记帐,做到日清月结,帐实相符。
二、负责部门的现金管理,当天收入现金须在下午4:30分以前缴存银行,做到不挪用,不坐支。
三、妥善保管保险柜钥匙、密码,不得泄露及外传。
四、熟练操作'万科物业管理软件',每季度做好各项收费工作,做到收费及时,不重复,不漏收。
五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。
六、完成领导交办的其他任务。
学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经法规,依法管好现金,及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作,务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符,应及时查明原因,并报领导研究解决。
2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐,及时与财务处办理结算手续,做到日清月结。
3、认真审核一切报销单据,把好开支关。当日做好现金收付日结单,月终做好结帐工作。
4、加强现金管理,市内外购物尽可能用支票和汇票。
5、做好安全防盗工作,库存现金不得超过限额,不得以白条抵库,不得保留帐外公款。
6、经常检查各项暂付款和应收未收款项,及时催收入库。
7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作,力求准确无误。
8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。
9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。
10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。
11、完成领导交办的其他工作。
物业管理处出纳员岗位职责(二)
所在部门:**管理处
直属上级:客服主管
职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。
基本任务和职责:
1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。
2、收取、给付发票,核对现金总数。
3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。
4、检查、收付详细商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。
5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。
6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。
7、核对银行对帐单,保证双方相对应。
8、准备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的准确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。
9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。
10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。
11、审查各种支出和购买计划,发现不合理现象及时上报客服主管。
12、在不泄露公司财务机密的情况下,回答业主、客户及公司内部人员的咨询。
13、完成领导交办的其他任务。
燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);
3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;
4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;
5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;
6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;
7、完成领导交办的其他工作.
物业管理有限公司出纳员岗位职责
a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天结算,不得积压。
b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。
c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。
d.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。
e.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
g.负责向公司财务主管提供资金使用状况、应付帐款情况。
h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议、合同归档。
i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥善保管。
j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。
k.完成领导交办的其他工作任务。
在学校总务主任的领导下,负责出纳员工作。其主要职责是:
1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.不断学习,熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。
3.负责收取各种费用,每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应担绝办理,对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。
5.根据原始凭证,逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确,摘要清楚,账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条,不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回,对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴,并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到,对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销,不得以其他工作为借口,故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。
1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作,办理往来结算业务。
2.负责各种印鉴的使用、管理工作。
3.完成领导交办的其他工作。
物业管理公司出纳员岗位职责(九)
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日请月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。
5.负责统一管理公司的发票和收据,做好各下属管理处票据的领用和核销工作。
6.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司帐户。
7.协助管理处完成其它日常工作。