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以下就是应收会计岗位职责范本等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.负责各厂商的结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。
2.每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感。
3.对有结转协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。
4.收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。
5. 分类汇总应收帐款会计事项的核对工作。
6. 计算应收帐款和存货决策增加的现金流量，比较可供选择的应收帐款和存货决策npv。
7. 进行应收帐款监督，向拖久债务的信用顾客追款。
8. 积极配合公司正常经营活动，及时调整改变信用政策，加速资金回拢。
9. 内部人员建立备用金管理责任制，定期清查盘点，保证备用金安全。
应收会计岗位职责范本
应收应付账款会计岗位职责
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应收账款会计岗位职责：
1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。
2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。
3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。
4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。
5、领导安排的其他事宜。
应付账款会计岗位职责：
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;
2、每日网银付款录入;
3、每周一报销费用审核及递交;
4、 每月进项发票认证及进项税核对;
5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;
6、每月凭证装订及合同归档;
7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;
8、月末各科目余额核对。
应收账款会计岗位职责
职责描述：
1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性;
2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项;
3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;
4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求;
5、内部关联公司每月对账及调整;
6、积极配合香港总部财务相关应收工作;
7、上级交代的其他工作;
8、能够执行公司文化制度。
任职资格：
1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先;
2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先;
3、良好的计算机操作能力 ;
4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。
应付账款会计岗位职责
工作内容
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
5、熟练应用财务软件和办公软件;
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
应付会计岗位职责
1.未到发票的跟踪;
2.已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记;
3.已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题;
4.根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证;
5.到货单据的整理与复印;
6.应付账款的登记;
7.打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证;
8.根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误;
9.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督;
10.根据到货发票制作供应商对账单;
11.农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记;
12.领导交待的其他事项。
职责描述：
负责业务收入和应收账款的日常帐务处理；
负责收入和应收的结账工作，按规定时间节点以及质量要求完成；
保持和业务部门的良好沟通，负责相关财务数据的收集与核对，包含预提收入审核及入账；
编制收入和应收相关报表，包含收入波动分析分析，bs reconciliation等；
配合团队完成上级交办的各项任务；
职位要求：
本科以上学历；
1-3年财务相关工作经验；
具有会计上岗证或初级以上职称优先
熟练使用excel，word， ppt
熟练使用财务用友系统者优先
英语读，写良好
沟通能力强；思维逻辑清晰；主动性强
有较强的数字分析能力和学习能力
有较强团队合作意识和责任心
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
酒店应收会计岗位职责
以下就是酒店应收会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。
1.每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必须按时开帐单，最好在同一天内。
2.平�帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。
3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。
4.确保依信用政策按时开发票和帐单。
5.信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的收款业务。
6.准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。
7.每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。
8.即时地准备和分送雇员挂帐发票。
9.核对宴会和住宿的预付金。
10.每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。
11.为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。
12.为清帐提高每月折扣。
13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。
14.月末，客人离店后(超过60天)将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。
15.每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。
16.例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。
17.记录无显示帐单并每月检查一次。
18.如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单，需要与财务总监/助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。
酒店应收会计岗位职责
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。
三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。
四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。
六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。
八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：
1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。
2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。
3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章;是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。
4.核记帐凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。
九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：
1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。
2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。
3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。
应收应付会计岗位职责
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作。
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验。
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训 。
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力;保密意识强。
5.良好的团队合作精神和较强的责任心。
6.�*作认真负责，有条理，工作效率高。
7.word.exel等office软件和财务软件的熟练应用。
应收应付会计岗位职责
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;
3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;
4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失;
5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度; 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;
6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支;
8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税;
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档;
10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作;
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
职责描述:
1、负责银行结算业务,及时办理银行汇款、收款,负责外汇审报、外汇结汇,付汇,按时核对各类银行帐务,按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。(现收、现付、银收、银付)
3、核对现金及银行日记账,做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单,及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。
7、负责编制收付款凭证,录入erp、下月初打印上月的凭证,编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp,编制凭证
10、负责各大银行网银付款
销售/应收 会计 东晟源日化 上海东晟源日化有限公司,东晟源日化,东晟源 1、负责销售收入核算,确保销售收入及应收款核算准确
2、核对往来账款,跟踪督促往来账款回收
3、审核公司产品单价
4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的了解
5、根据销售合同和公司的相关规定,监督业务发货
6、审核业务人员月、年销售业绩,核算提成工资
7、按时完成上级安排的其他临时工作
8、熟悉金蝶软件优先考虑
任职资格:会计及财务管理相关专业毕业,有三年以上核算管理应收账款工作经验,具初级以上会计资格证
职责描述:
岗位描述
1. 按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;
2. 按照税法规定申报北京地区营业税款(包括增值税、城建税及附加,不含个税),申请增值税即征即退税款,并跟进各分公司纳税申报,并编制与税款相关会计凭证;
3. 按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;
4. 购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;
5. 协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;
6. 不同岗位财务交叉复核,完成财务经理交办的其他工作;
任职条件
1. 财经类院校全日制会计、财务管理专业本科、硕士研究生毕业;
2. 工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
3. 熟练运用office办公软件(尤其是excel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;
4. 注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;
5. 工作认真踏实,善于学习和总结工作经验,爱岗敬业、具备良好的团队精神和沟通能力;
6. 具备良好的职业道德,保守公司财务秘密。
岗位职责
1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。
2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。
5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。
6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。
岗位要求
1.相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；
2.1-2年财务应收应付模块工作经验；
3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。
4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5.坚持原则、廉洁奉公。
6.身体健康，能胜任本职工作。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
物业公司应收帐款会计系统电脑操作员岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 主管
【技能要求】
1.基本素质:品德优良,工作耐心、细致、快捷,能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强,不谋私利,敢于坚持原则。
2.自然条件:20岁以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4.外语水平:具有一定的外语基础。
5.工作经验:2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作条理性强,具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1.负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。
2.完善应收帐款系统, 保证系统正常运行。
3.负责打印付款通知单。
4.负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。
5.配合催款员工作, 提供客户欠费明细表。
6.提供各种应收帐款内部报表。
7.负责解答客户咨询。
8.兼作应收帐款组文员。
9.负责部门办公用品领用工作。
10.新海康、大业主、保利代理工作,按时编制各种报表。
11.负责办理退屋结算工作。
【工作标准】
1.工作任务明确, 安排合理。
2.责任心强, 保护计算机硬件、软件正常运行。
3.耐心细致, 完成数据加工, 提供数据及时准确。
4.与其他相关人员配合默契, 协作精神强。
-负责ar相关的合同审核工作。主要包括:审核产品售卖方式是否合理,是否符合收入确认条件;审核收款时间是否合理;审核收款金额的计算逻辑是否正确;审核发票条款是否合理等涉及到财务相关的事宜
-负责ar相关现金流、收入等账务处理工作。主要包括:编制收款凭证,并核对银行日记账;编制收入凭证,根据业务数据确认相应的收入
-负责应收款相关分析工作,管理与催收应收款,做好相应登记工作
-负责发票的开具工作
-负责第三方收款平台的管理、核对以及账务处理工作
-保质保量完成上级安排的其他工作
任职资格
-全日制本科及以上学历,2-4年工作经验
-有oracle财务软件使用经验优先
-有中级会计师从业证书优先考虑
-熟练使用office办公软件
-具有一定的沟通和抗压能力
-有软硬件或云计算企业经验优先
往来应收会计岗位职责
以下就是往来应收会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。
往来会计岗位职责如下：
1、应收及预收、应付及预付账款结算。
2、应收及预收、应付及预付款项核算、应付及预付账户管理。
3、定期、不定期应收及预收、应付及预付款项对账。
4、分析应付款项账龄、账期管理。
5、应收及应付利息核算。
6、制定应收及应会、应付及预付款项的核算和管理办法。
7、完成领导交待的其他工作事项。
应收会计岗位职责如下：
1、编制原材料、辅料的出库凭证，结转制造费用，计算产品完工成本并编制相应凭证，出具本月成本核算表;
2、进行产品成本分析，寻找产品成本的节约空间; 为管理层提出成本改进建议;
3、复核监督仓库及车间的期末盘点;
4、负责应收账款对账与收款管理、发出商品验收跟踪等;
5、审核处理金碟、oa系统单据(包含收款单据、预收款单据、销售发票、核销单据并生成凭证等);
6、为公司的降本工作提供建议方法解决方案;
7、领导交办的其他工作。
电商财务专员往来会计岗位职责
岗位职责：
1.发票开具;根据公司的销售情况，按时给客户开具增值税发票，确保发票开具的准确性、及时性;
2.发票管理，包括发票的打印、分联、盖章以及发票红冲、作废等;
3.协助发票业务咨询，及时解答各部门关于发票问题的咨询;
4.负责发票信息核对和开票往来登记;
5.负责各类业务往来表格登记，确保数据准确无误;
6.业务回款数据统计及核对;
7.负责往来对账和月底数据核对以及各类表格维护工作; 其他临时性工作安排。
任职条件：
1.男女不限，专科及以上学历;需具备从业资格证，具备二年以上从业经验
2.工作细心、认真，有耐心;
3.较强的逻辑思维能力和抗压能力;
4.态度积极主动，性格外向乐观，具有较强的表达能力、沟通能力、学习能力和执行能力;
5.熟练使用office和excel办公软件及自动化办公设备。
应收会计岗位职责
职位描述：
1、按照各直供卖场要求，按时完成结算开票工作;
2、应收账款回款、清账处理;
3、直供客户市场费预提、冲销核算管理;
4、月末结账后各相关报表制作、分析、追踪处理;
5、配合kam担当与直供客户开展对账工作，完成货款及账扣发票回收;
6、新渠道直供客户应收账款管理;
7、应收账款岗位、费用会计岗位可轮岗。
任职资格：
1、2年以上应收账款岗位经验，快消行业优先考虑;
2、熟悉sap财务软件优先;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
5、excel能力较强
6、有会计从业资格证或者初级证书的优先考虑。
工业应收会计岗位职责
1. 收款单据账款审核
1) 审核网上银行回款的日期、客户、金额是否和输入单据一致;
2. 销售发票审核
2) 审核销售发票的抬头、日期、数量、税额、金额是否与系统一致;
3) 根据销售发票及时、真实、准确、完整编制应收账款凭证，核对每个客户的回款情况，以便了解客户的往来款;
3. 应收对账
4) 根据应收账款制度规范核算，正确使用会计科目，及时反映每笔往来款项，以随时掌握应收、预付账款的形成、回收增减变化情况，并及时办理对帐，把拖欠的应收账款余额反馈给销售经办人员及时进行催讨，加速货款回笼，避免发生损失;
4. 监督销行发货，赊销
5) 定期对销售行政发货单，零售单价、数量等做相应的抽查，减少发货单价错误;
6) 定期对销售行政的赊销利息，进行审核;
5. 编制“账龄分析表”
7) 编制编制账龄分析表，检查应收账款的实际占用天数，企业对其收回的监督，可通过编制账龄分析表进行，据此了解，客户资金回笼的具体情况，有多少欠款尚在信用期内，应及时监督，有多少欠款已超过信用期，计算出超时长短的款项各占多少百分比，估计有多少欠款会造成坏账;
6. 计提坏账
8) 每年应定期对应收账款余额进行账龄分析，对账龄较长又不能收回的应收账款要查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按规定程序审批，作为坏帐损失冲销提取的坏帐准备;
7. 完成上级主管交办的其他工作。
财务应收应付会计岗位职责(1)
以下就是财务应收应付会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
财务应收应付会计岗位职责(2)
1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。
4.完成月度应收、应付帐的统计工作。
5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
财务应收应付会计岗位职责(3)
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
财务应收应付会计岗位职责(4)
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、 负责开具销售发票;
3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责办理银行各项事务及银行对账;
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。