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1范围
本标准规定了财务岗位的hse职责。
本标准适用于财务岗位。
2职责
2.1科长岗位hse职责
2.1.1在副经理的直接领导下,对本科室的健康、安全和环境工作负全面领导责任。
2.1.2保证吉林石化公司返还企业的安全保证金用于安全范围。
2.1.3确保安全措施所需资金到位,并监督安全措施资金的使用情况。
2.1.4保证各类事故隐患治理、安全教育等安全费用的支出。
2.1.5负责审核各类事故处理费用的支出。
2.1.6负责劳动保护用品、保健食品及防暑降温饮料费用的支出。
2.1.7负责组织本部门的安全活动。
2.1.8组织本科室人员定期对岗位的危害因素和环境因素进行识别,采取可靠的防范措施。
2.1.9将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
2.1.10下班之前,切断办公室所用办公设备的电源,关闭电灯。
2.2副科长岗位hse职责
2.2.1协助科长做好本科室的健康、安全和环境。
2.2.2负责监督检查管辖范围内的健康、安全和环境。
2.2.3确保安全措施所需资金到位,并监督安全措施资金的使用情况。
2.2.4组织本科室人员定期对岗位的危害因素和环境因素进行识别,采取可靠的防范措施。
2.2.5经常组织本科室人员学习安全知识,提高本科室人员的安全意识。
2.2.6将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
2.2.7下班之前,切断办公室所用办公设备的电源,关闭电灯。
2.3财务(驻厂成本)管理岗位hse职责
2.3.1认真贯彻学习安全生产的方针、指示,履行岗位安全职责,严格执行本岗位健康、安全、环境规定。
2.3.2负责公司内安全设施、劳动保护费用的付款工作。
2.3.3负责经管的会计凭证、资料、帐簿的安全。
2.3.4对各种票据、台帐要严格保管,以防损坏
2.3.5负责经管的设施、设备、电器的安全,下班前认真检查,切断电源。
2.3.6存取现金的时间要保守秘密,要具有应付突发事件的能力。
2.3.7积极参加本岗位危害因素和环境因素的识别,并采取可靠的防范措施。
2.3.8认真学习hse知识,增强自我保护意识,提高自身安全素质。
2.3.9做到会正确使用灭火器材、会报警、会扑救初起火灾。
2.3.10积极参加本部门组织的各项安全活动。
2.3.11将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
2.3.12下班之前,切断办公室所用办公设备的电源,关闭电灯。
1)负责组织本室人员学习政治、业务、提高政治业务水平。
2)负责编制审核本段的年度财务计划,财务决算,并经段长审核后,按时上报主管部门。
3)负责搞好更改,大修运输支出等款源的清算工作,及时清理债权债务。
4)努力完成每年计划成本目标,提高资金的使用效益,每季开展经济分析活动,做到成本低,费用省,效益高。
5)全面负责会计核算,不断提高核算质量,审核各类会计凭证,监督检查计算机使用情况,全面推进会计核算微机化管理。
6)每月检查出纳员的现金库存情况不少于2次,并做好记录。
7)负责单位节约能源工作,按年度计划掌握分析能源节约情况,按时上报季度节能报表。
8)为段长决策提供准确可靠的数据、资料,并积极组织参加财产清查工作。
9)对违反财经制度的事项,有权制止,不予办理。
10)有权拒绝一切不合理的支出,有权监督资金运用,财产管理等工作。
11)完成领导交办的各项临时工作。
1.负责按已批准的安全技术措施计划和劳动保护用品购置计划的需要,及时提供资金。
2.负责建立安全奖励专用基金,及时承付安监部门提出的安全奖励用款计划。
3.负责保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料等费用,并实行财务监督。
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。
2.登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
4.保管好有关印章、空
1.负责本部门全面工作,认真贯彻执行国家财经政策,督促会计及时记账,日清月结,正确反映财务收支情况,定期提供财务报表。
2.负责对殡仪馆、公墓的财务管理工作,严格执行财务一支笔审批制度。
首席财务官职位要求
1.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
2.熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;
3.参与过较大投资项目的分析、论证和决策;
4.熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;
5.具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;
6.良好的口头及书面表达能力。
首席财务官岗位职责/工作内容
1.制定该公司的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向总经理、董事会报告;
2.建立健全该公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3.对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;
6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据该公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9.完成董事会、总经理交办的其他临时工作。
1、制定和策划确保管理层及股东利益最大化的购并决策;
2、解决公司在资本运作中的各种财务问题。
3、参与制定整体资本运作方案,建立项目与资本之间的无缝对接平台;
4、参与风险投资商的沟通,对风险投资商的实施过程有效的控制;
5、参与规划和制定系统规范的收购和兼并计划;
6、规划和制定具备可退出风险、增值、便于公开上市的收购;
7、规划和制定股权稀释、利润分配、股权分配方案;
8、负责购并的确定性考虑,购并公司的关键性资源;
9、规划和制定收购过程和环节的操作;
10、企业风险防范制度体系建设;企业商务调查、商务谈判、公关事务,投资咨询。
享受基本工资+提成+股权
(驻非)财务会计/出纳 青岛韦立国际船舶管理有限公司 青岛韦立国际船舶管理有限公司,韦立 一、岗位职责
1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;
2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;
二、任职资格:
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;
3、具备良好的学习能力、独立工作能力;
4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;
5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。
日语财务 日语应收:
bpo收款流程工作,要求有1年以上财务经验,日语读写熟练
日语应付:
bpo付款流程工作,要求有1年以上财务经验,日语读写熟练
日语财务分析:
做财务报表、财务报告分析,要求有4年以上财务经验,日语读写熟练,英语可以读写邮件
日语应收:
bpo收款流程工作,要求有1年以上财务经验,日语读写熟练
日语应付:
bpo付款流程工作,要求有1年以上财务经验,日语读写熟练
日语财务分析:
做财务报表、财务报告分析,要求有4年以上财务经验,日语读写熟练,英语可以读写邮件
工作职责:
1、全面负责公司的财务管理,向ceo汇报。参与公司经营管理,根据公司的经营目标制定公司的财务规划。
2、为开拓融资事项创造有利的财务环境,配合实施融资尽调,完成融资目标。
3、全面预算管理,清晰核算架构,有效达成公司成本和资金效率提升。
4、合理税务筹划,保证合法经营。
5、负责公司资金风险管控与资金使用合理分配,建立健全内控体系。
6、建立健全各项财务管理制度、流程。
任职资格:
1、32岁以上,本科以上学历,财会、金融、经济等相关专业毕业,高级会计师或注册会计师。
2、至少5年以上大型集团总部财务管理工作经验,熟悉互联网公司财务运营流程,精通财务专业知识、相应法律知识,拥有相应技能。
3、具有出色的管理能力、分析能力、协调能力,与银行、税务、券商、审计等机构的保持良好合作关系
会计专业，有相关工厂会计工作经验优先，人品正直，有一定的职业操守。
财务助理岗位职责
1.资金的管理；
2.协助公司纳税申报工作(增值税，公司所得税申报等)以及税务方面的应对；
3.负责公司固定资产管理，定期组织固定资产盘点工作和制定完善并执行公司内控管理制度；
4.制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
5..处理日常财务稽核工作；
6.定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；
7.负责销售的应收、库存等风险控制，价格管理，以及与价值链协调沟通；
8.负责对销售多维度盈利分析，包括各产品线、各区域的销售价格及毛利分析等；
9.为确保公司整体经营目标的达成，对月度销售经营分析、异常预警及提出重点问题及改善建议；
10.负责制订完善公司财务制度，并推动执行， 规范公司发票管理及纳税工作。
财务助理岗位要求
1.大专以上学历，财务/会计/经济类专业；
2.3年以上工作经验；
3.能独立完成公司的财务及管理工作；
4.良好职业操守和敬业精神；
5..有良好的沟通能力和团队合作精神。
财务助理发展方向
财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作，这些工作虽然琐碎，却是做好其他财务工作的必要准备。
岗位职责
1、执行公司《管理手册》，在总经理领导下，主持财务部工作，完成成本核算，发票单据及时入账，准确完成各项财务报表，客观真实反映财务状况。
2、对公司和项目部负责，严格财务管理制度，负责项目的会计核算和财务管理工作。
3、对项目部的人、财、物实行有效管理，确保项目资产不流失。
4、对预付款、材料款等项进行监检，保证资金支付在合同允许范围内。
5、编制资金收支计划，负责与公司、银行、税务、业主等部门的协调工作。
6、对项目各种合同中付款集中建立表式，保证资金的合理支付。
7、及时组织完成各分项及整体的各种财务分析报告。
8、完成领导交办的其它工作。
任职条件：
1、财务管理，会计学相关专业本科及以上学历；
2、3年以上从事财务工作；
3、熟悉财务相关的国家、地方、的法律、法规；熟悉政府税务部门的办事流程；熟悉行业在银行办理业务的相关流程；熟悉财务工作范围；
4、具有编制财务工作管理制度的能力；具有项目部资金计划、使用的管理能力；具有审核工程结算的能力；
5、熟练使用word、excel、office办公软件，建立财务台账；
6、工作细心、有条理，有责任心，能吃苦耐劳，有良好的职业操守和敬业精神；
7、具备财务相关证书。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
财务专业副经理(稽核岗) 世茂天成物业服务集团有限公司 世茂天成物业服务集团有限公司,世茂天成,世茂物业,世茂天成 协助区域财务负责人对各项目财务工作的稽核、培训、考核,确保区域内财务部门工作的顺利有效进行及管理目标达成。
1)协助贯彻与执行公司财务管理制度及各项流程,全面统筹区域及所管辖项目财务经营管理工作;
2)负责区域内各项目财务工作的稽核,指导各项目财务工作按公司要求进行;
3)参与采购及重大合同的招投标监督管理,负责各项采购及工程的成本费用核价;
4)加强内部管控,定期与不定期组织开展内部、外部审计工作;
5)协助部门负责人对区域内财务人员的管理、培训和考核,对区域内各分公司财务部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
职业学校财务处岗位职责
1.行政部(财务)副部长
(1)统一管理学校教育经费,预算外收入,各种专项及其它代管经费的收支和核算。
(2)编制学校年度计划、预算和决算,检查执行情况提出修改,调整预算意见并完成各类财务统计报表。
(3)编制并指导二级管理年度预算与决算,核算并监督二级专业部经费情况,并对专业部的经济活动,财务开支情况进行分析、总结,向学校上报有关资料。
(4)监督有关部门及人员正确办理资产新增,减少调拨和报废固定资产手续,协同总务部门做好固定资产清查工作。
(5)办理工资和各种经费的核算与发放工作,监督经济合同的执行、执行债务、债权清理制度。
(6)全面、准确、及时向学校提供财务计划执行情况。
(7)严格执行《会计法》的各项财经纪律,监督、指导学校其它部门的财务工作。
(8)接受并配合上级主管部门对本单位的计财审计。
2.财务处主任*
(1)主持财务处的日常工作。监督和指导全校各项财会制度的执行,维护财经纪律,抵制不合理开支。
(2)全面制定学校财政年度预算,分析并制定年度决算以及财务上报工作,检查财务执行情况,提出修改意见。
(3)管理预算外收入和其它收入,执行'收支两条线'制度,承担事业收入申拨工作。
(4)负责培训经费收入的上缴与下拨。
(5)指导与管理固定资产、基金、专项经费和教育附加费等其它往来费用的结算工作。
(6)对专业部的经济活动、财务开支情况进行分析、核算并向学校上报有关材料。
(7)负责校园网相关信息发布与更新及其它宣传工作。
(8)完成领导交办的其它工作。
3.会计
(1)负责学校事业经费、专项经费和教育附加费的会计核算工作。
(2)根据《会计法》和各项财会制度,正确运用会计科目,严格审核各项收支凭证,及时入账,编制会计报表,做到数据真实、内容完整、报送及时并保管各种会计凭证、账簿和报表。
(3)建立健全往来款清算手续,对暂付暂收,应付应收,备用金等往来款项,须建立必要的清算手续制度,加强管理,及时清算,加强对出纳现金和存行资金的检查和监督。
(4)负责做好固定资产的管理账目,督促和协助做好固定资产的清查工作。
(5)建立专项资金,特别是教育附加费专项清查、备查和登记账簿手续。
(6)承担预算外收入、其它收入等事业收入入库办理程序及上缴财政的事务,做好'收支两条线'工作。
(7)负责承担专业部经费会计核算工作,做好二级专业部人员经费核算与发放。
(8)审核人事部门签发的信息表,核算并制定工资发放清单。
(9)编制年度核算,完成上级布置与经费有关的统计工作。
(10)完成领导交办的其它工作。
4.出纳
(1)办理学校现金收付及银行结算工作,根据有关领导和会计审核的收付凭证进行复核,办理款项收付,对银行各种转账收付业务及时催收结算单据。
(2)按日逐笔登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,不积压账目。每月汇总整理凭证交会计记账。每月必须履行与会计对账一次手续,自觉接收会计的检查、监督。
(3)保管库存现金和有价证券。现金收入必须及时存入银行,不能座支。库存现金不得超过定额,现金和有价证券必须确保安全,如有短缺须负赔偿责任。
(4)妥善保管有关印鉴,空白支票,并严格按规定用途使用。工作人员领用支票要设簿登记,并履行领用、注销手续。
(5)负责收发经校领导审定的各种款项,手续完善,交收清点,经办及时。
(6)完成领导交办的其它工作。
投资开发公司计划财务部人员岗位职责
1.计划财务部经理
(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。
(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。
(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平�。
(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。
(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。
(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。
(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。
(8)负责组织各项审计方面工作。
(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。
(10)完成领导交办的其他工作。
2.会计一
(1)负责审核原始凭证。
(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。
(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。
(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。
(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。
(6)完成领导交办的其他工作。
3.会计二
(1)协助做好会计核算工作。
(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的相关手续。
(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。
(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。
(5)协助做好审计方面相关工作。
(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。
(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。
(8)完成领导交办的其他工作。
4.委派会计
(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。
(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。
(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。
5.出纳
(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。
(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。
(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。
(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。
(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。
(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。
(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。
(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。
(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。
(10)完成领导交办的其他工作。
1. 财务决策
1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则,并在此基础上构建和完善本事业部的会计核算体系
2) 参与本事业部重大投资决策
3) 负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数
4) 参与本事业部重大经营决策
5) 负责监测、控制本事业部的经营杠杆系数
6) 负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制
7) 参与本事业部各种经济合同、协议的拟定工作
2. 财务制度的制订与执行
1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度,此基础上,根据本事业部的实际情况,构建和完善与本事业部的经营管理相适应的财务制度
2) 负责推动本事业部各项财务制度的执行
3) 负责检查、监督本事业部各项财务制度的执行
3. 费用管控
1) 围绕本事业部目标利润的实现,负责制订本事业部各级、各项费用的管控目标
2) 负责组织本事业部各级、各项费用预算的编制,并负责本事业部各级、各项费用预算的审定与上报
3) 负责对本事业部各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查
4) 负责对本事业部各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评
4. 应收账款管理
1) 结合本事业部的经营实际,以总公司《授信管理制》为基本依据,参与确定和控制本事业部的授信规模
2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件
3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据
4) 参与审查核准本事业部业务人员的授信申请
5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估
6) 负责对客户的信用函告
7) 负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督
8) 负责对本事业部业务人员的授信工作进行数字化考评
9) 负责对本事业部发生的坏账损失进行责任认定
5. 厂家往来管理
1) 参与审核与厂家签订的承销合同,负责系统研究厂家的各项政策
2) 参与厂家任务完成情况的监测与控制
3) 负责核对本事业部厂家返利的兑现情况,并参与本事业部厂家返利的追索
4) 负责监测本事业部三包胎厂检与厂结情况,负责核对厂家三包结算价格
5) 负责核算、监测与控制本事业部三包盈亏情况
6) 以厂家结算价格政策为基础,负责审核本事业部产品价格政策的制订,并负责监督执行
7) 负责整理、编制本事业部的信用资料,参与厂家信用支持的争取
6. 库存管理
1) 以总公司库存管理制度为指导,构建和完善本事业部的库存管理制度
2) 负责组织本事业部会计库存账与业务库存账的核对
3) 组织并监督本事业部的库存盘点工作
4) 参与对本事业部库存盘盈、盘亏业务的责任处理,负责组织对本事业部库存盘盈、盘亏业务的账务处理
7. 资金管理
1) 根据本事业部的经营实际,编制本事业部的长、中、短期资金计划
2) 根据本事业部的经营实际,参与本事业部的资金运筹,负责对本事业部的财务费用进行预测、监测、核算和控制
3) 负责组织与总公司内部银行进行账目核对,组织编制内部银行余额调节表
4) 负责编制、分析本事业部的现金流量表
5) 与其他事业部共同参与对总公司内部银行信用创造职能的控制,防范集团内部的信用膨胀
8. 资产管理
1) 组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理
2) 参与本事业部的发起、分立、合并工作,并负责组织相应的清产核资工作
3) 参与本事业部投资项目的可行性研究,对相关方案进行财务维度的审查与测算
4) 对本事业部的投资项目进行核算和评估
9. 会计基础工作管理
1) 在总公司财务部各项会计基础工作管理制度的指导下,负责构建并完善本事业部的会计基础工作管理制度
2) 负责组织本事业部会计资料的整理、保管和归档
3) 负责制订本事业部财务信息化系统的基础管理制度
4) 在总公司财务部、信息部的统一管理下,负责进行本事业部财务信息化系统的基础设置
5) 在总公司财务部的统一要求下,负责设置和编制本事业部各级、各类自动化电子报表
10. 税务筹划
如本事业部作为独立的法人实体而独立注册、独立纳税,则事业部财务经理应对本事业部的税务筹划负全责:
1) 根据本事业部的实际情况,制订本事业部纳税统筹计划,合理建立本事业部的纳税会计核算体系
2) 根据本事业部的实际情况,编制本事业部的纳税目标
3) 负责对国家税收法律体系进行系统研究,关注国家税制改革的动向,有针对性地制订本事业部合理的应对策略
4) 负责本事业部的税费核算、缴纳与清算工作
5) 制订本事业部的涉税管理制度,避免出现纳税事故
6) 对本事业部出现的不可控纳税事故,合理运用法律手段,加以平息和处理,避免出现纳税损失
7) 负责组织开展本事业部强有力的税务公关工作
11. 临时性工作:积极参与总公司财务部组织的临时性工作
行政/财务副总经理岗位职责
1、 负责工作计划、报告、总结、通知等文件的起草、审核、批阅工作;
2、 负责组织管理人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作;
3、 负责企业固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作;
4、 负责企业各种税费使用的审核工作;
5、 负责组织、检查、管理企业的安全、保卫、消防、防汛工作和商品防损、防盗工作;
6、 负责组织、管理企业的基建工程和水、电、暖及商业设备设施的购置、安装、维护保养工作;
7、 负责督促、检查企业公共卫生、员工后勤保障的管理工作;
8、 负责非经营性对外联系、接待的组织安排。
价格管理财务经理岗位 1.【新产品定价】根据产品目标客户定位、竞品竞争力分析、销量规划与盈利目标,制定新产品价格,支撑新产品经营指标达成。
2.【产品全生命周期价格管理】根据产品各生命周期阶段的经营目标(占有率、销量、盈利),监控竞品竞争力动向,管理产品价格与成本,保证产品在全生命周期内兼顾价格竞争力与盈利目标达成;
3.【产品价值传递】通过产品定位与优势分析,协助销售完成产品及品牌价值传递。
4.【整体产品盈利管理】通过精准定价、成本优化、产品组合等手段,持续进行价格及成本竞争力闭环管理,支撑公司销售规模及盈利目标达成,
5.【团队管理】管理10-15人定价团队,激发团队潜能,支撑公司价格管理工作高效达成。
任职资格
1. 教育背景:本科及以上学历,财务管理、市场营销等相关专业;
2. 知识技能:熟练掌握产品营销、价格管理的相关知识、方法与工具;
3. 工作经验:具备5年以上价格管理工作经验,具备乘用车、商用车行业3年以上价格管理主管及以上职位工作经验者优先;
4. 素质要求:有激情、主动、诚实正直、服务精神、合作精神、有上进心。 1.【新产品定价】根据产品目标客户定位、竞品竞争力分析、销量规划与盈利目标,制定新产品价格,支撑新产品经营指标达成。
2.【产品全生命周期价格管理】根据产品各生命周期阶段的经营目标(占有率、销量、盈利),监控竞品竞争力动向,管理产品价格与成本,保证产品在全生命周期内兼顾价格竞争力与盈利目标达成;
3.【产品价值传递】通过产品定位与优势分析,协助销售完成产品及品牌价值传递。
4.【整体产品盈利管理】通过精准定价、成本优化、产品组合等手段,持续进行价格及成本竞争力闭环管理,支撑公司销售规模及盈利目标达成,
5.【团队管理】管理10-15人定价团队,激发团队潜能,支撑公司价格管理工作高效达成。
任职资格
1. 教育背景:本科及以上学历,财务管理、市场营销等相关专业;
2. 知识技能:熟练掌握产品营销、价格管理的相关知识、方法与工具;
3. 工作经验:具备5年以上价格管理工作经验,具备乘用车、商用车行业3年以上价格管理主管及以上职位工作经验者优先;
4. 素质要求:有激情、主动、诚实正直、服务精神、合作精神、有上进心。
财务软件技术支持 option1: 计算机专业,了解财务知识
或option2: 财务相关专业毕业,有软件支持经验
英语读写,可简单沟通 option1: 计算机专业,了解财务知识
或option2: 财务相关专业毕业,有软件支持经验
英语读写,可简单沟通
财务分析经理职位要求
1.全日制本科及以上学历，财务，会计等管理类专业优先；
2.8年以上财务相关工作经验，有财务分析工作经验者优先，熟悉sap系统者优先；
3.头脑灵活，思路清晰，有进取心和学习的意愿，对未来有清晰的规划；
4.工作认真负责，有强烈的责任感及抗压能力。
财务分析经理岗位职责
1.全面深入了解业务，预知业务动向及风险，为业务决策提供全面支持和引导；
2.基于战略方针及业务规划，负责事业部的预算编制，绩效目标的制定及预算的执行跟踪；
3.搭建事业部的财务分析体系，建立财务模型，为经营管理提供财务分析与决策；
4.完成当月经营结果的分析并出具分析报告，月度公司管理会议和集团会议的数据准备工作；
5.从财务角度督促相关事业部及职能部门完成公司下达的财务指标；
6.优化并改进内部控制流程，监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案。