第1篇 外汇管理人员岗位职责及职位要求

外汇具有动态和静态两方面的含义。动态意义的外汇是“国际汇兑”的简称，即将一国货币换成另一国货币，以便清偿国际间的债权债务的活动；静态意义的外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。

外汇管理人员职位要求

1.学历 本科及以上学历，财务、金融相关专业 ，有合资或外资企业工作经验者优先 ；

2.专业经验 一年以上会计相关工作经验 。接受过金融专业英语、外汇业务、金融知识等培训；

3.个人能力要求 熟练掌握会计、金融结算知识，具备外汇、法律、税务，懂得金融专业英语等基本知识，善于与人沟通，工作富有激情，具备良好的学习能力。

外汇管理人员岗位职责

1.审核业务部门提供的外汇业务原始凭证的真实性、合法性与完整性；

2.根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证；

3.审核整理有关外汇核销、结汇、购汇单据，登记外汇分类明细账；

4.根据外汇记账凭证汇总表登记外汇总账；

5.对外汇总账、分类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；

6.根据外汇管理局的报表要求收集相关信息，编制报表并上报外管局；

7.办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务；

8.定期与银行进行对账，填写银行对账单，编制银行余额调节表；

9.对开出的保函和信用证做出详细记录并录入数据库；

10.填制、发送、归类保存与银行的各类信函和电函。

第2篇 外汇管理专员岗位职责

职责描述:

1、根据集团外汇风险管理需要,负责外汇风险头寸管理、汇兑损益管理、外汇政策研究解读、外汇对冲产品研究等相关工作,保证集团资金管理安全,控制外汇风险,为集团战略转型提供有力支持。

2、制定短中长期外汇和期货风险管理策略,包括风险限额设定、对冲方式等;建立外汇/期货风险止损模型;

3、通过多元方式 (包括商业模式、对冲工具等),优化集团外汇和期货风险敞口/头寸,降低汇兑损益和交易成本;

4、了解市场各类创新产品,通过风险对冲方式或套期会计等手段,降低成本;

5、关注市场变化,有前瞻性,能及时预警并建议风险应对方案;

6、结合业务发展需求,优化风险管理系统功能,加强日常外汇和期货风险监测和监控;

7、优化风险管理流程、制度,指导地区财务外汇相关工作,提升全网外汇风险管控质量;

8、提供外汇风险管理的指导、评估合同外汇风险条款、建议措施等。

任职要求:

1、本科(含)以上学历,金融、会计、经济等相关专业,英文可作为工作语言;

2、五年及以上跨国企业期货/外汇风险管理等相关工作经验;

3、具备扎实的国际金融理论知识,熟悉国际金融市场及外汇/期货市场;

4、熟悉国内外的外汇/期货管理政策及法律法规,熟悉外管业务办理流程;

5、有较强数据分析能力,能独立研究分析外汇市场走势及相关信息,根据集团实际业务制定套期保值策略及方案;

6、熟悉国际外汇交易市场、外汇交易系统及路透、彭博等资讯系统;

7、熟悉erp、oracle、sap等大型系统运作者优先,熟悉会计准则;

8、良好风险预判和整体统筹能力;

9、全局观强,具有良好的沟通、协调和人际关系处理能力,作风稳健;

10、逻辑思维能力强,具备较好的语言表达能力及团队合作力。

第3篇 外汇风险管理岗位职责

职责描述:

1、掌握集团本部及成员公司外汇现金流特点,在相关人员协助下,识别和总结外汇敞口;

2、根据外汇敞口提出相关风险管理措施,作为外汇风险管理的决策参考,并组织协调或指导外汇交易;

3、对成员公司外汇业务相关人员开展外汇风险业务培训,建立沟通机制;

4、制定集团整体外汇风险管理相关制度和管理办法并持续更新,本部外汇风险管理授权办法,规范流程和提升效率;

5、掌握国家外汇管理政策并跟踪变化,确保集团外汇业务及外汇风险管理合法合规;

6、研究境内外外汇业务产品,建立集团外汇业务通道,为成员公司外汇业务提供后备支持;

7、跟踪宏观经济及外汇市场变化,对外汇趋势开展研究并定期出具相关报告,并结合市场重大变化出具专项分析报告;

8、定期出局外汇风险管理业务报告。

第4篇 外汇管理岗位职责

岗位职责:

1 根据集团外汇风险管理需要,负责外汇风险头寸、汇兑损益管理,对外汇政策、对冲产品等进行研究,实施预期管理,保证集团资金管理安全,控制外汇风险,为集团战略提供有力支持;

2 制定短中长期外汇风险管理策略,包括风险限额设定、对冲方式等,建立外汇风险止损模型,通过多元方式(上个月模式、对冲工具等)。优化集外汇风险敞口、头寸,降低汇兑损益和交易成本;

3 梳理年度外汇风险敞口,建立外汇资产、负债分析表,为外汇管理提供年度计划依据,并根据业务变化,进行实时调整;

4 提供外汇风险管理指导、评估合同外汇风险条款,提出建议措施,结合业务需求,优化资金管理系统功能,加强日常外汇风险监测和监控。

任职要求:

1 5年左右外汇业务从业经验,熟悉国内外外汇管理政策、交易市场及法律法规,熟悉彭博、路透等咨询系统,熟悉外管业务办理流程;

2 全局观强,具有狼嚎的沟通、协调和人际关系处理能力,作风稳健;

3 具有较强数据分析和逻辑思维能力,有独立研究分析外汇市场走势及相关信息。

第5篇 外汇管理主管岗位职责

工作职责:

1、掌握集团外汇现金流特点,识别和总结外汇敞口,提出相关风险管理措施,并组织协调或指导外汇交易;

2、掌握国家外汇管理政策并跟踪变化,确保集团外汇业务及外汇风险管理合法合规;

3、跟踪宏观经济及外汇市场变化,对外汇趋势开展研究并定期出具相关报告,并结合市场重大变化出具专项分析报告;

4、定期出局外汇风险管理业务报告。

任职资格:

1、本科以上国际金融或金融学相关专业,大型跨国公司或金融机构外汇管理岗位任职3年以上;

2、熟悉我国现行外汇管理政策,熟悉全球外汇的相关业务,有良好的英语基础;

3、具有较强数据分析和逻辑思维能力,能独立研究分析外汇市场走势及相关信息,具备良好风险预判和整体统筹能力,根据集团实际业务制定策略和方案。

4、有较强的工作责任感、敬业精神和团队合作意识,遵纪守法,诚实守信,无不良行为记录;身体健康,心理素质良好。